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七、财务计划管理制度

成都影响力娱乐管理有限公司  2014-10-16  浏览 2597 次

1、结合酒吧、KTV总经理室对酒吧、KTV经济活动的安排，计划期内客源、货源、内务价格等变化情况，并作出详细分析和充分估计，以审定、编制财务计划。 2、依据总经理审定的酒吧、KTV财务计划，按各部门的不同经营范围、计划期的多方面因素和历史资料，参考部门年初的上报计划，分摊酒吧、KTV计划指标，下达给各业务部门实施。 3、财务计划分为年度、季度计划： （1）每年第三季度进行酒吧、KTV财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综台平衡后，提出每二年的财务收支计划，报酒吧、KTV总经理室和财务部。 （2）酒吧、KTV财务部按标准的收支计划，合理安排比例，下达定额指标给各部门。 （3）各业务部门根据上报酒吧、KTV总经理审批后的季度计划指标，结合本部门的具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度。 （4）酒吧、KTV对各业务部门的计划检查按季进行，全年清算。 4、财务计划内容： （1）财务部应编制： 流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。 （2）各部门应编制： ①销售部及前台：客源计划（包括外联部分）、 费用计划、营业计划和利润计划等。 ②包间部：音响设备品使用计划（含耗用品）、费用计划、设备维修更新及购置计划等。 ③酒水部：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。 ④酒水外卖部：销售计划（分批发与零售）、商品进货计划、利润计划、费用计划、流动资金计划、装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等； ⑤歌舞厅：营业计划、利润计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划和设备养护计划等； ⑥采购部：物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等； ⑦工程部：燃料进货和耗用计划、水电耗用计划、设备维修计划、零配件及工具购置计划和费用开支计划等。

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